Jak propojit iDoklad s účetními systémy

Přenášejte doklady z iDokladu do účetnictví bez zbytečného přepisování údajů. Pomůže vám s tím propojení iDokladu s účetními systémy. Ušetříte čas a vyhnete se zbytečným chybám při přepisování. Propojení také umožňuje uživatelům účetních systémů fakturovat “v terénu” na mobilním zařízení.

Přenosem faktur ale propojení nekončí. Do iDokladu obdržíte informace o úhradách faktur a získáte tak dokonalý on-line přehled o svém podnikání.

iDoklad v současnosti propojíte s těmito systémy:

• Money S3
• Money S4 a Money S5
• Pohoda
• Altus Vario
• MRP
• Duel

Ukážeme vám, jak na propojení s těmi nejčastěji používanými systémy.

Money S3

Účetní systém Money S3 používá k propojení s iDokladem externí aplikaci. Pro nastavení použijte příkaz Propojení externích aplikací, kterou naleznete v menu Money / Možnosti a nastavení / Externí aplikace (ve verzích starších než 13.000 v Nástroje / Nastavení / Externí aplikace).

Zde tlačítkem Nový otevřete Kartu propojení externí aplikace a v poli Aplikace vyberte z roletové nabídky volbu iDoklad.

Následují 3 kroky k vyplnění záložek.

• Zadejte přihlašovací jméno a heslo do iDokladu.
• Zvolte Adresní skupinu, do které chcete ukládat nové zákazníky
• Vyberte Typ vydané faktury.

Pro faktury vydané v iDokladu nikdy nenastavujte stejnou číselnou řadu, jakou využíváte v Money S3, aby nedocházelo k duplicitám při číslování dokladů.

Podrobnější návod najdete v nápovědě iDokladu.

Money S4 a Money S5

Firemní systém Money S4 a ERP Money S5 propojíte s iDokladem pomocí 3D modulu. V seznamu Fakturace / Faktury vydané / Skupiny seznamu si založte speciální skupinu. Následně doplňte Předkontace a Členění DPH.

Jak systém s iDokladem propojíte?

Samotné propojení s iDokladem zvládnete snadno přes příkaz Administrace / Výměna dat / Import z iDokladu. Na kartě Konfigurace pro připojení na iDoklad vyplňte přihlašovací jméno a heslo do iDokladu.

Na co si dát pozor?

• Nepřepisujte údaje, které se zadávají už v iDokladu, vyhnete se tak změnám v původní faktuře.
• Vyhněte se změnám v Číselné řadě nebo Zaokrouhlení.
• Číslená řada v iDokladu a v Money S4 nebo Money S5 se nesmí na vydaných fakturách shodovat.

Při správném přihlášení máte na výběr ze seznamu 5 agend. Jejich přesnou funkci si můžete přečíst v nápovědě iDokladu.

• Skupina pro import firem/faktur vydaných.
• Přenos úhrady z Money.
• Aktualizace adresy při importu.
• Ceník pro synchronizaci na iDoklad.
• Smazání ceníku před synchronizací.

Přenos dat uskutečníte v Money pomocí tlačítka Synchronizovat s iDokladem v seznamu Import z iDokladu. Akce proběhne zcela automaticky.

Pohoda

Pro propojení iDokladu s Pohodou si nejprve stáhněte utilitu pro Import do Pohody, soubor spusťte a postupujte podle instrukcí uvedených v průvodci. Stažený soubor naleznete na C:Program FilesiDoklad.

Pokud při spuštění narazíte na chybovou hlášku “Zprostředkovatel Microsoft.JET.OLEDB.4.0 není registrován v místním počítači“, stáhněte a nainstalujte si do svého počítače tento soubor.

Další postup je snadný:

• Zadejte přihlašovací údaje k iDokladu.
• Najděte v instalačním adresáři programu Pohoda soubor Pohoda.exe a spusťte ho.
• V instalačním adresáři programu Pohoda najděte soubor s databází. Databáze najdete v podadresáři Data a její název je složený z vašeho IČ a aktuálního roku. Databázi otevřete.
• Zadejte přihlašovací údaje k programu Pohoda.
• Připojte se k iDokladu stisknutím tlačítka Připojit v horní části karty.
• Zvolte agendu, z níž chcete doklady importovat a spusťte import.

Altus Vario

Propojení se systémem Altus Vario zprostředkuje doplněk Vario iDoklad a zvládnete ho snadno ve třech krocích.

• Nainstalujte si doplněk Vario iDoklad.
• Stáhněte si instalační soubor Vario Integration Services. Pro stažení je třeba se přihlásit.
• Propojte doplněk Vario iDoklad se službou iDoklad.

Na kartě Možnosti doplníte přihlašovací údaje k iDokladu. Vyplňte také Knihu a typ dokladu pro zakládání vydaných faktur, úhradových pokladních příjmových dokladů a kontaktů do adresáře.

Nastavené hodnoty se ukládají vždy jen pro aktuální firmu. V jednom profilu Vario tak můžete z různých účtů iDokladu stahovat data pro různé firmy. Účetnictví může vést více uživatelů iDokladu najednou.

Pro podrobnější návod využijte nápovědu iDokladu.