Finance – Pokladna

Nový příjem – po kliknutí na ikonku vybíráte ze dvou možností:

• Nový příjem – ručně zadáte nový příjmový pokladní doklad (například vklad hotovosti na bankovní účet).
• Nový příjem úhrada faktury – vyberete ze seznamu nespárovaných dokladů, ke kterému chcete pokladní doklad přiřadit.

Nový výdaj – po kliknutí na ikonku vybíráte ze dvou možností:

• Nový výdaj – ručně zadáte výdajový pokladní doklad (například výběr peněz z pokladny na bankovní účet).
• Nový výdaj úhrada faktury – vyberete ze seznamu nespárovaných dokladů, ke kterému chcete pokladní doklad přiřadit.

Párovat – ikonka se aktivuje, když označíte jeden nespárovaný pokladní doklad. Kliknutím na ni si zobrazíte seznam nespárovaných dokladů a vyberete ten, ke kterému chcete pokladní doklad přiřadit.

Stav pokladny – kliknutím na ikonku si zobrazíte okno, v jehož horní části vyberete Pokladnu a období, pro které chcete stav zobrazit. Ve spodní části uvidíte, kolik dokladů se vytvořilo a s jakou celkovou sumou zvlášť za výdaje a zvlášť za příjmy.

Sestavy – Seznam dokladů – kliknutím na ikonku si vygenerujete celkový seznam pokladních dokladů, který si můžete vytisknout nebo exportovat do PDF či RTF. Když v přehledu pokladních dokladů použijete filtr nebo ručně označíte některé doklady, v seznamu se vám zobrazí jen označené položky.

Nastavení – kliknutím na ikonku zobrazíte Nastavení pokladny, kde si upravíte pokladny, případně si můžete vytvořit i novou pokladnu nebo zadat či upravit platební terminál.

Pro lepší orientaci v přehledu bankovních pohybů použijte záložky zobrazující jen Příjmy nebo Výdaje.

Kliknutím na tlačítko Filtr můžete pokladní doklady filtrovat i podle data, ceny, pokladny, druhu dokladu, štítku nebo vybrat jen doklady s DPH.

Tlačítkem Vypnout všechny filtry zrušíte filtrování seznamu a zobrazíte opět všechny pokladní doklady.

Pokud do pole s lupou (screen s vyhledávačem) napíšete text nebo číslo, uvidíte v seznamu jen položky, které obsahují zadaný údaj v některém ze sloupců Číslo dokladu, Partner nebo Popis.

Z každého pokladního dokladu se můžete prokliknout na detail faktury, se kterou byl doklad spárovaný, a to kliknutím na číslo dokladu ve sloupci Spárované.

Kliknutím na tlačítko Nastavení seznamu nastavíte sloupce, které chcete v přehledu pokladních dokladů zobrazovat. Přetahováním myší můžete upravit i jejich pořadí. Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko Aplikovat a uložit.

Nový pokladní doklad vytvoříte kliknutím na ikonku Nový příjem nebo Nový výdaj . Uložený pokladní doklad otevřete kliknutím na jeho číslo v seznamu (sloupec Číslo dokladu) nebo na ikonku .

Pokladní doklad nepodporuje typ ceny „PDP“ pro přenesenou daňovou povinnost.

Na kartě pokladního dokladu najdete následující pole:

• Pokladní doklad č. – iDoklad číslo pokladního dokladu doplní podle nastavení číselné řady v nastavení pokladny. Pro nový, ještě neuložený, doklad můžete číslo editovat kliknutím na ikonku .
• Štítky – tlačítkem za nadpisem Štítky přidáte jeden nebo několik štítků, jejich podrobný popis najdete v sekci nápovědy Štítky.
• Spárováno s fakturou – po kliknutí na tlačítko se zobrazí seznam nespárovaných dokladů, vyberete ten, který chcete spárovat, a potvrdíte kliknutím na tlačítko Vybrat.
• Pokladna – v poli Pokladna zadáváte buď Novou pokladnu (pokud nemáte žádnou zadanou v nastavení pokladny), nebo se vyplní předvolená pokladna. Z rolovací nabídky můžete vybrat i jiný bankovní účet, pokud jich máte uložených víc.
• Variabilní symbol / Paragon – číslo důležité pro identifikaci platby
• Datum pohybu – můžete zadat ručně formátem DD.MM.RRRR nebo kliknutím na ikonu kalendáře (ikona) a výběrem konkrétního data.
• Partner – do pole můžete vybrat partnera uloženého v seznamu Kontaktů. Pod jeho identifikačními údaji vidíte barevnou ikonku, která označuje jeho spolehlivost plátce DPH. Když na ikonku najedete myší, iDoklad zobrazí bližší vysvětlení.
• Osoba – jméno a příjmení osoby, které vystavujeme pokladní doklad.
• Popis – do pole můžete doplnit podrobnosti k pokladnímu dokladu nebo účel platby.
• Měna – je navolená vybranou pokladnou. Pokud byste chtěli pokladnu změnit, je nutné zvolit jinou pokladnu.
• Položky – každý pokladní doklad má jen jednu položku se svým názvem a cenou, případně typem ceny, sazbou DPH a členěním DPH pro plátce DPH.

Pokladní doklad uložíte kliknutím na tlačítko Uložit, případně ho můžete vytisknout.

Z iDokladu vytisknete pokladní doklady k fakturám, které mají nastavený způsob úhrady na hodnotu Hotově. Abyste mohli pokladní doklad vytisknout, je potřeba, abyste na dané faktuře měli zaškrtnuté pole Uhrazeno a vyplněné Datum platby.

Pokladní doklad se za výše uvedených okolností vytvoří automaticky při uložení faktury a iDoklad mu přidělí vlastní číslo. Vygeneruje ho na základě Číselné řady zadané v Nastavení pokladního dokladu. Toto číslo nemůžete dodatečně změnit.

Dále v nastavení volíte vzhled tiskové sestavy – počet kopií, formulář a jazyk, ve kterém má být doklad vytištěný.

Pokud chcete doklad zobrazit nebo vytisknout, jděte do seznamu Faktur vydaných. Označte zvolenou fakturu a klikněte na tlačítko se symbolem Tiskárny – v jeho nabídce zvolte možnost Pokladní doklad. Aplikace se přepne do náhledu tisku, kde můžete pokladní doklad vytisknout nebo exportovat.

Formulář pokladního dokladu obsahuje všechny náležitosti dané legislativou:

• název příjmový pokladní doklad,
• číslo dokladu,
• datum, ke kterému byl doklad vystavený,
• údaje o vystaviteli,
• údaje příjemci,
• částku (číselně i slovně).

Do účelu platby se automaticky doplní text Úhrada faktury č. XXX. V dolní části dokladu se vytisknou údaje Vydal a Přijal. Podepsat je můžete ručně.