Spárujte si iDoklad s bankou a hned víte o zaplacených fakturách

Zkontrolovat účet v bance a pak v iDokladu ručně označit fakturu za uhrazenou? Takový zdlouhavý postup nikoho nebaví. Proto je v iDokladu funkce párování s bankami, která vás této otravné administrativy zbaví.

Tuto užitečnou pomůcku využijete, pokud máte účet u:

• ČSOB,
• Fio banky,
• Raiffeisenbank,
• Komerční banky,
• Air bank,
• Sberbank.

Některé další banky mají bohužel výpisy z účtu ve formátu, který s iDokladem nejde propojit.

Jak spárovat účet v bance s iDokladem

1. Otevřete si záložku Nastavení a klikněte na kartu Banka.
   
2. Ve spodní části stránky zaškrtněte možnost Automatické párování plateb. Poté se vám ukáže další nabídka.
   
3. Zmáčkněte tlačítko Generovat e-mail. Tím získáte adresu, na kterou si z banky necháte do iDokladu posílat výpisy.
4. Doporučujeme zatrhnout pole Haléřové vyrovnání. Pokud vám přijde platba, která se od částky na faktuře liší o méně než 1 Kč, iDoklad k ní připojí haléřové dorovnání. Díky tomu omezíte nepřesnosti a usnadníte párování.
5. Pokud chcete, můžete si otevřít záložku Šablona pro číslování bankovních pohybů. Na ní si nastavíte, jakým způsobem se budou výpisy číslovat. Pokud v tomto nastavení nic nezměníte, čísla pohybů se generují automaticky.
   
6. Nastavení celé záložky Banka dokončete tlačítkem Uložit a přejít do banky.
   
7. Nyní si ve svém internetovém bankovnictví nastavte zasílání informací o pohybu na účtu na e-mail, který vám vygeneroval iDoklad.
   Tady jsou postupy pro jednotlivé banky:
   • ČSOB,
   • Fio,
   • Raifeissenbank,
   • Komerční banka,
   • Air bank,
   • Sberbank.
8. A máte hotovo! Od této chvíle se začnou platby párovat podle variabilního symbolu a finanční částky. Příslušné faktury označí iDoklad jako zaplacené.
9. Přijaté výpisy si zkontrolujete na záložce Notifikace. Stačí v ní kliknout na kartu Banka a uvidíte posledních 5 výpisů z účtu.