Návod: jak mobilní aplikaci iDoklad propojíte s bankovním účtem

Na bankovní účet vám přijde platba od zákazníka a za pár chvil se úhrada propíše i do iDokladu. Jde to snadno. Stačí, když jednou spárujete bankovní účet s mobilní aplikací a zbavíte se manuální kontroly stavu účtu.

Nejprve vám vysvětlíme princip párování.

1. Na váš bankovní účet přijde úhrada.
2. Banka o tom pošle zprávu do iDokladu.
3. Ten porovná údaje z banky s variabilními symboly a částkami na vystavených fakturách.
4. Pokud najde shodu, označí vystavený doklad jako uhrazený – a pokud ne, iDoklad pouze přijatou zprávu uloží a pohyb na účtu označí jako nespárovaný.

S iDokladem propojíte i více účtů, každý z nich může být veden u jiné banky nebo v jiné měně.

Začněte vygenerováním „kódu“ v mobilní aplikaci

Nejprve si v mobilní aplikaci otevřete Nastavení. Uděláte to stisknutím ikony Další na dolní liště. Otevře se vám nabídka, ze které vyberete položku Banka. V nastavení banky můžete přepínačem párování plateb snadno vypnout a zapnout. Ještě předtím ale musíte iDoklad s bankou propojit.

Zmáčkněte tlačítko Generovat e-mail. Mobilní appka automaticky vytvoří e-mailovou adresu, která vám poslouží jako unikátní kód (…@itsmybill.eu) na propojení s mobilním nebo internetovým bankovnictvím. E-mail si uložíte stlačením ikonky Kopírovat (symbol papíru hned vedle e-mailu) a nastavení potvrdíte modrým tlačítkem.

Poté se přihlásíte do aplikace své banky. Další postup se liší v závislosti na bance, jejíž služby využíváte.

Postupně rozšiřujeme počet bank, které můžete s iDokladem propojit. Prozatím to zvládnete s účtem vedeným v:

• Air Bank,
• ČSOB,
• Fio bance,
• Komerční bance,
• Moneta Money Bank,
• Raiffeisenbank,
• Sberbank
• a UniCredit Bank.

Spárování s účtem v Air Bank

Nejprve do internetového bankovnictví vložte e-mailovou adresu vygenerovanou iDokladem. V záložce Možnosti vyberte Název a kontakty, zatrhněte Jiný kontakt a do kolonky E-mail vložte kód z iDokladu.

Změny potvrďte a přesuňte se do záložky Info o změně zůstatku. Zaškrtněte možnost když se zůstatek změní o více než a zadejte částku, od které chcete notifikace posílat. Uložte tlačítkem Pokračovat a je to.

Spárování s účtem v ČSOB

Vyberte si jednu ze dvou cest.

První vede přes ČSOB InternetBanking 24. Přihlaste se a v záložce Nastavení v levém menu vyberte Pohyby a stavy účtů. Na řádku Avízo o zaúčtování platby zaškrtněte pole e-mail.

Ve spodní části pak vyplňte e-mailovou adresu, kterou vám vygeneroval iDoklad.

Tím ještě nemáte hotovo. Podle pravidel ČSOB musíte upřesnit podmínky pro zasílání e-mailů. Na stejné obrazovce klikněte na detail ve sloupečku akcia. Otevře se vám nové okno Detaily k avízu o zaúčtování platby, ve kterém zaškrtněte jen 2 první řádky – tak jako na obrázku níže.

Vše uložte a je to.

Druhá cesta vede přes aplikaci ČSOB CEB. Zvolte nastavení e-mailových notifikací (Nastavení > CEB Info), vyberte číslo účtu, který chcete spárovat a stiskněte tlačítko Nová notifikace.

Zvolte Zaúčtování platby a Nastavit. Do kolonky Kontakt vložte e-mail vygenerovaný v iDokladu. U položky Skupiny transakcí zaškrtněte Vybrat vše, u Pohybů vyberte Debit i Kredit. Zmáčkněte Dokončit a je to.

Spárování s účtem ve Fio bance

V bankovnictví Fio banky si otevřete Nastavení a vyberte možnost SMS a e-mailová upozornění. Zmáčkněte tlačítko Přidat upozornění v části Pohyby.

Otevře se vám nové okno, kam zadáte e-mailovou adresu vygenerovanou iDokladem – kolonku Částka nechte nevyplněnou. Potvrďte a máte hotovo.

Spárování s účtem v Komerční bance

KB umožňuje 2 způsoby, jak účet propojit s iDokladem – přes MojeBanka, nebo MojeBanka Business.

Nejprve vám ukážeme postup pro internetové bankovnictví MojeBanka. V nastavení vyberte možnost Přidání nového příjemce.

V novém okně vyplňte e-mailovou adresu, kterou vygeneroval iDoklad, a uložte.

Vraťte se do nastavení a zvolte možnost Platby.

Zobrazí se vám formulář, ve kterém nastavte volbu Posílat oznámení o na parametr Provedených. V kolonce Příjemce zpráv vyberte e-mail vygenerovaný v iDokladu. Zkontrolujte, jestli nastavujete notifikace pro správný bankovní účet, uložte a máte hotovo.

Pokud pracujete s MojeBanka Business, otevřete si záložku Oznámení. Zvolte možnost Adresář příjemců oznámení, pojmenujte příjemce oznámení (např. iDoklad) a vložte e-mail vygenerovaný iDokladem.

Otevřete si Oznámení o platbách, vyberte správný bankovní účet a můžete si nastavit limit minimální částky, od které vás bude banka informovat. Z nabídky vyberte správného příjemce zpráv – je to ten, kterého jste založili v předchozím kroku. Uložte a spárování je hotové.

Spárování s účtem v Moneta Money Bank

Nejprve vyberte možnost Vlastní nastavení (Osobní nastavení → Info Servis).

V záložce Účty zvolte účet, který chcete spárovat. V řádcích Když mi odejdou peníze a Když mi přijdou peníze vyberte možnost E-mail. Můžete si nastavit i částku, od které chcete být na úhrady upozornění (minimálně 100 korun).

Přesuňte se níže do sekce Upozornění zaslat, vložte e-mailovou adresu vygenerovanou iDokladem a zmáčkněte Uložit změny.

Spárování s účtem v Raiffeisenbank

Otevřete si Nastavení internetového bankovnictví. Vyberte službu Upozornění Informuj mě a zvolte možnost Nové upozornění.

A poté vyplňte alespoň následující položky ve formuláři:

• Informuj mě: o pohybu na účtě,
• Účet: vyberte číslo účtu, který chcete spárovat,
• Způsob odeslání: e-mail,
• Kontakt: e-mailová adresa vygenerovaná iDokladem.

Nastavení potvrďte a máte hotovo.

Spárování s účtem ve Sberbank

Proklikněte se do nastavení internetbankingu a vyberte možnost Typ notifikační zprávy – E-mail. Zatrhněte položku informace o příchozí transakci.

Tím otevřete nové okno, kde zvolte Nový notifikační e-mail. Do formuláře doplňte Jméno zprávy, vyberte správný účet a vepište e-mail vygenerovaný v iDokladu. Uložte a máte spárováno.

Spárování s účtem v UniCredit Bank

Nejprve si v bankovnictví otevřete Nastavení, konkrétně položku Správa notifikací. Otevřete tím nové okno, kde vás zajímá položka Vytvořit novou notifikaci pro. Vyberte možnost Transakce.

Zobrazí se vám okno s názvem Informace o transakcích, ve kterém vyplňte:

• správný účet,
• jestli chcete být informovaní o všech platbách, nebo jen příchozích, či odchozích (doporučujeme všechny),
• e-mailovou adresu vygenerovanou v iDokladu.

Políčko Částka můžete nechat prázdné.

Nastavení potvrďte a je to.

Zajímá vás, co vše zvládnete v mobilní aplikaci a jak v ní vystavíte fakturu? Přečtete si tento článek.