Nastavte si iDoklad od A do Z [4. díl – Banka a Pokladna]

Podíváme na to, jak si nastavit párování iDokladu s příchozími platbami na bankovním účtu i na nastavení více Pokladen v různých měnách.

Nejprve si ve videu zopakujeme, jak se do Nastavení Banky a Pokladny dostanete.

 

Nastavte si bankovní doklady

Začněte kliknutím na ikonku ozubeného kolečka v pravém horním rohu a z nabídky vyberte Banka.

Pokud jste to ještě neudělali, vyplňte číslo účtu vašeho primárního bankovního spojení. V případě, že využíváte víc účtů, klikněte na Přidat bankovní účet (možnost vedení více účtů mají jen ti, kteří využívají Oblíbený nebo Prémiové předplatné).

Z rolovacího menu vyberte měnu, ve které je účet veden. Kódy SWIFT a IBAN vyplňte především v případě, že:

1. často fakturujete do zahraničí,
2. vy nebo vaši zákazníci chcete využívat QR kódy na fakturách.

Nastavte si počáteční stav, aby nedocházelo ke zmatkům při párování plateb a koncový stav odpovídal skutečnosti.

Párujte platby s fakturami automaticky

V sekci Párování bankovních pohybů vidíte všechny banky, se kterými se iDoklad dokáže spárovat. Chcete-li si iDoklad spárovat s bankovním účtem, zaškrtněte políčko Automatické párování plateb a klikněte na tlačítko Vygenerovat (pokud už jste na toto políčko v minulosti kliknuli, vidíte zde už vygenerovaný e-mail).

Vygeneruje se dlouhá e-mailová adresa s doménou itsmybill.eul. Nelekejte se, ItsMyBill je název pro anglickou mutaci iDokladu a e-mail má velký počet znaků, aby se adresy neduplikovaly.

Vygenerovaný e-mail musíte do internetového bankovnictví zadat ručně. Toto se v každé bance dělá jinak. Prohledejte nastavení internetového bankovnictví, pokud tam políčko pro zadání e-mailu nenajdete, prozkoumejte nápovědu nebo se obraťte na podporu své banky.

Jakmile na svůj účet obdržíte platbu, v internetovém bankovnictví se vygeneruje notifikace a banka ji sama odešle na tuto adresu. iDoklad si z tohoto e-mailu získá potřebné informace a pokud identifikuje variabilní symbol, který odpovídá faktuře, automaticky ji s platbou spáruje.

Pokud svou banku mezi podporovanými nenajdete, ozvěte se nám, neustále nové banky přidáváme.

Neposílejte upomínky kvůli haléřům

Položku Haléřové vyrovnání zaškrtněte, když nechcete, aby kvůli nedoplatku například 5 haléřů zůstala faktura neuhrazená. Když iDoklad rozpozná platbu například 1 999,50 Kč za fakturu na 1 999,90 Kč, označí ji za uhrazenou i přes minimální nedoplatek.

Vyhnete se tak zbytečnému odesílání upomínek kvůli haléřovým částkám.

V Číslování bankovních pohybů si nastavíte formát výpisů, který posléze uvidíte v sekci Finance – Banka. Využít můžete zástupné znaky například pro rok a měsíc. Zobrazují se tady veškeré transakce z účtu, i ty nespárované.

Nakonec nezapomeňte kliknout na Uložit.

Nastavte si, kolik pokladen chcete

Podobně jako v sekci Banka nastavujete jednotlivé bankovní účty, v Pokladně můžete vyplnit víc pokladen (pokud využíváte Oblíbený nebo Prémiové předplatné), které bude iDoklad využívat. Například pro platby v jiných měnách nebo pro různé pobočky.

Klikněte na Přidat pokladu a vyplňte název, měnu a počáteční stav pokladny.

Pro každou pokladnu zvlášť si potom můžete nastavit EET a také číslování jednotlivých pokladních dokladů.

Protože pokladní doklady odesíláte i zákazníkům, můžete si nastavit i jejich vzhled, který určí, jaké informace na dokladu budou:

• Klasický pokladní doklad – obsahuje pouze základní informace.
• Zjednodušený daňový doklad – zahrnuje podrobnější rozpis DPH. Pokud jste plátci DPH, zvolte tuto verzi.

Vybrat si můžete také počet kopií, které bude iDoklad generovat na jednu A4. Po vytištění snadno jednu část odtrhnete a předáte zákazníkovi. A pokud máte hodně odběratelů v zahraničí, nastavte si i jazyk dokladu třeba na angličtinu.

Veškeré nastavení, které zde provedete se týká jen dokladů vystavených v budoucnu. Pokud chcete upravit už vydané doklady, musíte jít do detailu konkrétního dokladu a úpravu provést tam.

Nezapomeňte kliknout na Uložit.

Přehled veškerých vydaných pokladních dokladů (a tedy hotovostních transakcí) najdete v sekci Finance – Pokladna.