Finance – Banka

 Nový příjem – po kliknutí na ikonku vybíráte ze dvou možností:

• Nový příjem – ručně zadáte nový bankovní pohyb (například vklad hotovosti na bankovní účet).
• Nový příjem úhrada faktury – vyberete ze seznamu nespárovaných dokladů, ke kterému chcete bankovní pohyb přiřadit.

 Nový výdaj – po kliknutí na ikonku vybíráte ze dvou možností:

• Nový výdaj – ručně zadáte bankovní pohyb (například výběr z bankomatu do pokladny).
• Nový výdaj úhrada faktury – vyberete ze seznamu nespárovaných dokladů, ke kterému chcete bankovní pohyb přiřadit.

 Párovat – ikonka se aktivuje, když označíte jeden nespárovaný bankovní pohyb. Kliknutím na ni si zobrazíte seznam nespárovaných dokladů a vyberete ten, ke kterému chcete bankovní pohyb přiřadit.
 Stav bankovního účtu – kliknutím na ikonku si zobrazíte okno, v jehož horní části vyberete Bankovní účet a období, pro které chcete stav zobrazit. Ve spodní části uvidíte, kolik dokladů se vytvořilo a s jakou celkovou sumou zvlášť za výdaje a zvlášť za příjmy.

 Sestavy → Seznam dokladů – kliknutím na ikonku si vygenerujete celkový seznam bankovních pohybů, který si můžete vytisknout nebo exportovat do PDF či RTF. Když v přehledu bankovních pohybů použijete filtr nebo ručně označíte některé doklady, v seznamu se vám zobrazí jen označené položky.

 Nastavení – kliknutím na ikonku zobrazíte Nastavení banky, kde si upravíte bankovní účty, nastavíte automatické párování bankovních pohybů nebo jejich číslování.

Pro lepší orientaci v přehledu bankovních pohybů použijte záložky zobrazující jen Příjmy nebo Výdaje.

Kliknutím na tlačítko Filtr můžete bankovní pohyby filtrovat i podle data, ceny, účtu, druhu pohybu, štítku nebo vybrat jen doklady s DPH.

Tlačítkem Vypnout všechny filtry zrušíte filtrování seznamu a zobrazíte opět všechny bankovní pohyby.

Pokud do pole s lupou Zadejte hledaný text napíšete text nebo číslo, uvidíte v seznamu jen položky, které obsahují zadaný údaj v některém ze sloupců Číslo dokladu, Variabilní symbol, Partner nebo Popis.

Z každého bankovního pohybu se můžete prokliknout na detail faktury, se kterou byl pohyb spárovaný, a to kliknutím na číslo dokladu ve sloupci Spárované.

Kliknutím na odkaz Nastavení seznamu nastavíte sloupce, které chcete v přehledu bankovních pohybů zobrazovat. Přetahováním myší můžete upravit i jejich pořadí. Nastavení uložíte kliknutím na tlačítko Aplikovat a uložit.

Nový bankovní pohyb vytvoříte kliknutím na ikonku Nový příjem nebo Nový výdaj . Uložený bankovní pohyb otevřete kliknutím na jeho číslo v seznamu (sloupec Číslo dokladu) nebo na ikonku .

Bankovní pohyb nepodporuje typ ceny „PDP“ pro přenesenou daňovou povinnost.

Na kartě bankovního pohybu najdete následující pole:

• Bankovní pohyb č. – iDoklad číslo bankovního pohybu doplní podle nastavení číselné řady v nastavení banky. Pro nový, ještě neuložený, doklad můžete číslo editovat kliknutím na ikonku .
• Štítky – tlačítkem  za nadpisem Štítky přidáte jeden nebo několik štítků, jejich podrobný popis najdete v sekci nápovědy Štítky.
• Spárovat s fakturou – po kliknutí na tlačítko se zobrazí seznam nespárovaných dokladů, vyberete ten, který chcete spárovat, a potvrdíte kliknutím na tlačítko Vybrat.
• Moje platební údaje – v poli Bankovní účet zadáváte buď Nový bankovní účet (pokud nemáte žádný zadaný v nastavení banky), nebo se vyplní předvolený účet. Z rolovací nabídky můžete vybrat i jiný bankovní účet, pokud jich máte uložených víc. Podle nastavení účtu se vyplní další údaje v polích Číslo účtu, IBAN a SWIFT.

• Variabilní symbol – číslo důležité pro identifikaci platby, obsahuje maximálně 10 číslic.
• Datum pohybu – můžete zadat ručně formátem DD.MM.RRRR nebo kliknutím na ikonu kalendáře  a výběrem konkrétního data.
• Partner – do pole můžete vybrat partnera uloženého v seznamu Kontaktů. Pod jeho identifikačními údaji vidíte barevnou ikonku, která označuje jeho spolehlivost plátce DPH. Když na ikonku najedete myší, iDoklad zobrazí bližší vysvětlení.
• Bankovní účet partnera – buď se vyplní po zadání Partnera v poli výše, nebo jej ručně zadáte a vyberete příslušný Kód banky, případně zadáte také IBAN a SWIFT.
• Konstantní symbol – čtyřmístné číslo označující charakter platby, které vyberete z rolovací nabídky.
• Specifický symbol – nepovinné číslo určené k doplnění identifikace vaší platby, obsahuje maximálně 10 číslic.
• Položky – každý bankovní pohyb má jen jednu položku se svým názvem a cenou, případně typem ceny, sazbou DPH a členěním DPH pro plátce DPH.

Bankovní pohyb uložíte kliknutím na tlačítko Uložit, případně ho můžete vytisknout